תגיות:
מדד הדאו ג'ונס שבר תחתית כפולה. סימנתי את התחתית בגרף בעיגול צהוב. שבירת התבנית תוביל לאיתות טכני שלילי (המדד מצוי באיתות טכני שלילי כבר תקופה ארוכה).
כמו כן ניתן לראות כי זרימת הכסף למדד במתנד ה CMF הפכה גם היא לשלילית והדבר מחזק את כיוון המגמה.
חיזוק נוסף לכך אנו מקבלים מאינדיקטור ה ADL - Accumulation Distribution Line שבודק את מיקום הסגירה היחסי של הנר לעומת היום הקודם ומכפיל אותו במחזור המסחר של המדד. הנוסחה של אינדקטור ה ADL נראת כך:
את התוצאה כופלים במחזור המסחר ואז מתקבל האינדיקטור Accumulation Distribution Line. הוספתי את האינדקטור עצמו בתחתית הגרף.
גרף פוינט אנד פיגרס מדד דאו גונס (Point and Figures- pnf - Dow Jones Index)
לפניכם מצורף גרף פוינט אנד פיגרס למדד הדאו ג'ונס. גרף פוינט אנד פיגרס מודד היצע מול ביקוש. כאשר עיגולים מציינים את נקודות ההיצע. ואיקסים מציינים את נקודות הביקוש. ניתן לראות בגרף שנוצרו לנו תחתיות של 6 עיגולים 4 עיגולים וכך הלאה. גרף פוינט אנד פיגרס בודק את נקודות ההיצע מול הביקוש והינו גרף "שמסנן" רעשים. ככל שנשברים יותר "עיגולים או איקסים" הדבר מעיד כי נפרצה / נשברה נקודה קריטית שהיתה תמיכה במידה ומדובר על עיגולים או כאשר נפרצים איקסים הדבר מעיד על פריצת התנגדות עזה. במקרה שלנו מדובר בשבירת תחתית של 6 עיגולים (מסומן בגרף) ולכן הדבר מעיד על עוצמת השבירה. ככל שנשברים יותר עיגולים הדבר מעיד על איתות טכני חזק יותר. כאשר יש להתייחס לרמות היסטוריות. הנקודה שנשברה ב 7460 הינה נקודה היסטורית בגרף ולכן שבירה שלה היא איתות טכני שלילי מובהק. איתות טכני שלילי קלאסי היה בשבירת 7919.
ניתן להביט על הגרף כולו ולראות שהמדד לא מצליח לייצר פריצת איקסים לאורך השנה האחרונה. והגרף מלווה בשבירת תחתיות כל הזמן. לתופעה זו קוראים Lower low. המדד מייצר תחתית חדשות. כלומר אנשים מוכנים למכור סחורה וכל הזמן ההיצע גובר על הביקוש.
הקו האדום האלכסוני הוא קו שינוי המגמה. רק כאשר הקו נפרץ כלפי מעלה ניתן להגיד כי ישנה אפשרות לשינוי מגמה של הטווח הבינוני - ארוך.
גרף פוינט אנד פיגרס מדד דאו גונס (Point and Figures- pnf - Dow Jones Index)
רזולוציה נוספת בגרף פוינט אנד פיגרס של מדד הדאו ג'ונס. ניתן לראות בגרף את רצף השבירות של התחתיות (מסומן בחצים אדומים) כמו כן את השבירה של כל אחת מהתחתיות. שיוצרת Lower Low תחתיות חדשות נמוכות יותר.
כאמור מדד הדאו ג'ונס שבר את התחתית ביום שישי האחרון. בעקבות האיתות הטכני השלילי התבצעה כניסה לפוזיציית שורט באמצעות מכירת חוזים על המדד ביום שני במסחר המקדים (בפרי מרקט). קיבלתי כמה פניות מכם באימייל ונשאלתי לגבי האפשרות של מכירה בשורט של מניות מבורסת ת"א כמו כן גם על מדדים בחול עם עמלות נמוכות.
כאמור יש כמה אפשרויות. אחת מהאפשרויות שאני משתמש בהן היא דרך תוכנת פלוס 500. היתרון שלה הוא בכך שהיא מאפשרת להציב סטופ לוס - נקודה לקטיעת הפסד לנייר (מעל וגם מתחת למחיר. גם כאשר נכנסים לנייר בלונג וגם כאשר נכנסים לנייר בשורט).
לחץ על התמונה להגדלה - אפשרות להציב הוראות סטופ לוס לקטיעת הפסד, והוראת טייק פרופיט כאשר הנייר מגיע לשער מסוים למעלה ולממש ברווח.
שורט על מדד הדאו ג'ונס - לחץ על התמונה להגדלה
לחץ על התמונה להגדלה - שורט על מניית לאומי והצבת סטופ לוס ב - 755
לחץ על התמונה להגדלה - פתיחת פוזיציית לונג על הדולר עם הוראה לקטיעת הפסד כאשר הדולר יורד מתחת ל 4.05 ומימוש ברווח ברגע שהדולר מגיע ל 4.23
העמלות הן באזור ה 0.05 אחוז לפעולה כאשר עושים שורט על מניית לאומי למשל ולא משלמים בנוסף עמלת השאלה שזה יתרון גדול. הדבר הכי חשוב בעיני הוא שניתן להגדיר מראש את הפוזיציות שרוצים להיכנס אליהן ולבצע הזמנה במידה והטריגר לפוזיצייה עצמו קורה. לדוגמה אם אני רוצה להיכנס לפוזיציית שורט במדד כמו הדאו ג'ונס ששבר רמה תמיכה מסוימת למשל 7460. כלומר אם הטריגר מתבצע הנייר נוגע ב 7460 הפוזיציה נכנסת לפעולה (הזנתי את ההוראה 4 ימים מראש) ואני לא חייב להיות בשביל זה ליד המחשב (בעיני זה יתרון חשוב). אני ממליץ להוריד את התוכנה ולהתרשם מהדמו שלה. הדמו לא עולה כסף ואפשר לבצע הדמייה של מסחר על נתוני זמן אמת.זה חשוב כי זה מאפשר למשתמש להתאמן ולהכיר את המערכת והכי חשוב למי שמכם שבוחן את השיטות שלו על תיק וירטואלי יש לו פה אפשרות לבצע בדמו קנייה ומכירה בנתוני זמן אמת ולראות את הרווחים וההפסדים. אפשר בכל רגע נתון להחליף את התוכנה למצב של כסף אמיתי על ידי לחיצת כפתור. (הם גם נותנים 50 שקל בונוס ככסף אמיתי לחשבון למי שרושם את מספר הנייד שלו לאימות מקבלים הודעת אס אמ אס ואז נכנס הכסף לחשבון מה שהכי נחמד זה שגם אפשר לסחור על הכסף זה אומנם 50 שקל אבל זו התנסות). חשוב לציין שגם בתוכנת הדמו הנתונים בתוכנה הם בזמן אמת. אבל המסחר עצמו הוא בדמו. לצפייה בתוכנה והורדה שלה לשימוש בדמו או מסחר אמיתי ניתן לעשות זאת כאן - פלוס 500.
מעוניינים לקבל את הסקירה הבאה לפני כולם ? מעוניינים להישאר מעודכנים ולקבל סקירות עדכניות כולל תבניות חדשות וניתוחים עדכניים ? הירשמו לניוזלטר וקבלו הכל בזמן אמת למייל לחצו כאן
**הגרפים בסקירה זו נוצרו באמצעות אתר צ'ארט סטוקר (ChartStocker).
--------------------------------------------------------------------------------------
סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה/ המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות בה. הכותב משקיע בניירות ערך שונים, לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב,
ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו. הפעולות שהכותב עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית/ מכירת הניירות,הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות, אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים, הסקירה הינה אינפורמטיבית ואין לראות בסקירה זו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע