תגיות:
מדד ת"א - 100,
וורטיגו
מצב בו הטייס מאבד את חוש הכיוון וחושב שהוא נוסק לשמיים בשעה שלמעשה הוא צולל לקראת התרסקות. לא סתם נתתי את הכותרת הזו. כבר בתחילת השנה כתבתי שזה זמן טוב להיכנס לבונקר. כפי שמסתבר השנה הזו היא שנה של מי שידע לזהות הזדמנויות כמו כ.י.ל וידע לתזמן ומתי לצאת מהנייר גם אם אחרי שהוא חטף קצת ועדיין יצא ברווח נאה. כפי שזה נראה זו לא שנה לקנות נייר ולהחזיק אותו לאורך זמן (ראו ערך אפריקה אחרי שבשנתיים האחרונות עשתה ראלי של כמה מאות אחוזים). קשה לתזמן את השווקים ולדעת מתי לצאת ולהיכנס לניירות, אפילו קשה מאד. יש כאלה שמצליחים אבל רובם לא לאורך זמן. לפעמים אם יודעים להיות עם היד על הדופק אפשר לצאת בזמן גם אם חוטפים קצת. לדעתי, עדיף עוד כמה שקלים בכיס מאשר נייר בהפסד שלא מומש ולא להשתמש בתירוץ ש"ההפסד הוא רק על הנייר" ואז למצוא את עצמנו מופסדים על הנייר כמובן עוד יותר.
להערכתי כדאי להפנות תשומת לב ולעקוב אחרי מדד הבנקים בת"א ומדד הנדלן.
מצ"ב גרף של מדד הבנקים בתל אביב
גרף שנתי 2008 - 2003
גרף רב שנתי רזולוציה נוספת
בגרף ניתן לראות את התמיכה שיש למדד הבנקים שעומד בפני שבירה / תמיכה. ניתן להיכנס לפוזיציית שורט על הבנקים דרך תעודת סל בשורט על מדד הבנקים. אם וכאשר המדד יסגור מתחת ל1033- 1043 יתקבל איתות טכני שלילי. עדיף לחכות לעוד יום שהמדד יסגור מתחת לרמה זו במחזור מעל הממוצע על מנת לקבל אישור סופי. ניתן לראות בגרף כי כרגע התמיכה מחזיקה. כמובן שניתן גם לקנות את המדד במידה והתמיכה לא תישבר ואז להציב הוראה לקטיעת הפסד (סטופ לוס) צמודה מתחת 6-7 אחוזים. אני באופן אישי לא אוהב לקנות ניירות על נקודות תמיכה אולם יש כאלה שזו שיטת העבודה שלהם.
קיימות שתי דרכים להיכנס לפוזיציית שורט ""ולהפיק הנאה" מהירידה של המדד: האחת תעודת סל קסם שורט בנקים והשנייה קסם שורט בנקים פי 2. תעודת הסל השנייה היא תעודת שורט ממונפת וצריך לזכור שהסיכוי להרוויח הוא גם אותו הסיכון להפסיד ולכן כדאי לשקלל את זה בניהול הסיכונים.
בנקים פוינט אנד פיגרס
מדד הבנקים פוינט אנד פיגרס ניתן לראות בגרף כי קיימת, תמיכה ב 1040, שבירת התמיכה תהווה איתות טכני שלילי למדד הבנקים ותוביל לאיתות טכני שלילי במדד וכניסה לפוזיציית שורט
מדד נדל"ן 15
כמה מזבלים לנו במוח בעיתונות על חברות נדל"ן ואג"חים שרבות מהן נסחרות בתשואות של אג"ח זבל המעיד כי המשקיעים סבורים שהסיכוי של האגחים הללו להיפדות נמוכים. אם זה נכון או לא, רק הזמן יגיד. מה שכן ניתן לומר הוא כי רוב חברות הנדל"ן הנפיקו אג"חים הצמודים למדד וכאשר לחַצֵי האינפלצה עלו והרווחיות של החברות נשחקה, נשחקו גם המניות והאג"חים של אותן חברות.
ניתן לראות בגרף ששבירת שער 350 תוביל לאיתות טכני שלילי. יש לנו תבנית צרטיסטית של משולש. ניתן להיכנס לפוזיציית שורט בשבירת 350 (עדיף לחכות עוד יום שהנייר יסגור מתחתיו). מי שאוהב לדוג תחתיות אז ניתן להיכנס צמוד ל- 350 בלונג על הנייר ולשים הוראה לקטיעת הפסד באיזור 330-338 (סטופ של 5-7 אחוזים). אני באופן אישי פחות אוהב לדוג תחתיות אם כבר מעדיף לדוג דגים או לקנות אותם בסופרמרקט.
מדד נדלן 15 לפי פונט אנד פיגרס רזולוציה רחוקה
מדד נדל"ן 15 רזולוציה קרובה יותר...
גרף של מדד ת"א 25
ת"א 25 פוינט אנד פיגרס
ת"א 25 פוינט אנד פיגרס
ניתן לראות כי למדד ת"א 25 התמיכה החזקה הבאה היא באיזור 980-985 ולשם יכוונו שחקני האופציות.
התיק הסולידי
בשנת 2005 ובשנת 2006 ניהלתי תיק שבו חשפתי את השיטה שלי והצגתי בו את כל הקניות והמכירות שביצעתי בזמן אמת עם צילומי מסך (פרינט סקרין) של הקניות והמכירות עצמן מהבנק. התיק השיג יותר מ- 80 אחוז תשואה ואלו מכם שעקבו יודעים שהפסדתי לא מעט פעמים והיו פעמים שבהם הרווחתי. מה שחשוב זו התוחלת ו- 80 אחוז אפילו הפתיע אותי.
בשנת 2008 בחודש אפריל שיתפתי אתכם בבניית תיק השקעות סולידי ללא מניות שבניתי. התיק החזיק אגרות חוב ע"י קניית קרנות נאמנות. תיק מסוג זה כל אחד יכול לבנות בקלות, ללא צורך ידע מיוחד. בתחילת שבוע הבא אפרסם את התיק הסולידי שבניתי ב 4.9.08 כפי שנשלח דאז לרשימת התפוצה. בתיק מתועדות כל הקניות והמכירות שנעשו עם קישורים לצילומי מסך של הקבלות של הקנייה והמכירה עצמה. התיק הינו תיק אג"חי בלבד ללא מרכיב מנייתי. היעד של התיק היה תשואה של 6-7 אחוזים בשנה וכדי לשמור על ערך התיק שלא יישחק מהאינפלציה, חלק גדול מהטריידים היו אג"חים צמודי מדד. התיק עצמו מנוהל על ידי בחירה ספציפית של קרנות נאמנות על מנת ליצור פיזור מירבי ולהקטין את הסיכון בבחירת אג"חים בעייתיים (ראו ערך "נידר").
אני ארחיב בסקירה הבאה רבות על נושא האג"חים ואופן ניהול התיק ובחירת הניירות שבו. התיק אינו מכיל אג"חים זבל ולא מניות.
בינתיים רק אציין שהתיק השיג מעל 4 אחוז תשואה ב 4 חודשים צמוד לאינפלציה כלומר התשואה לא נשחקה עקב עליית המחירים וירידת ערך הכסף.
"בורסה היא כמו סקס, צריך לדעת מתי להיכנס מתי לצאת ולשים לב טוב טוב שלא ידפקו אותך" – סטף ורטהיימר
אשמח לקבל תגובות, הערות.
צילומי מסך של קניות
נקנה פוט 1000 לחודש ספטמבר יעד 980-985 סטופ לוס 1030
נקנתה תעודת סל קסם שורט בנקים פי 2
מצורף פרינט סקרין של הקנייה עצמה
צילום מסך פוט 1000 לחודש ספטמבר
צילום מסך קסם שורט בנקים פי 2
מעוניינים לקבל את הסקירה הבאה לפני כולם ? מעוניינים להישאר מעודכנים ולקבל סקירות עדכניות כולל תבניות חדשות וניתוחים עדכניים ? הירשמו לניוזלטר וקבלו הכל בזמן אמת למייל לחצו כאן
--------------------------------------------------------------------------------------
סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה/ המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות בה,
הכותב משקיע בניירות ערך שונים, לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב,
ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו. הפעולות שהכותב עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית/ מכירת הניירות,
הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות,
אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים