תגיות:
דלק קידוחים יהש,
ניתוח טכני - דלק קידוחים יהש
המניה קפצה חזק לאחר גילוי הגז מול חיפה. מטרת הניתוח הנ"ל הוא למידה והסקת מסקנות כפי שאני עושה כל הזמן גם לניירות שאני לא נכנס אליהם, מבחינתי לא כל נייר שאני מנתח הוא מועמד לכניסה אלא לרשימת המעקב, מכיוון שמדובר פה בניתוח לאחר שהאירוע קרה, אני משתמש בגרף ללימוד עצמי ובדיקה.
העמסתי את הגרף בחיצים, אבל לכל חץ יש משמעות ושווה לעקוב אחרי הגרף הטכני של המנייה. ניתן לראות בבירור את התעלה שבה יש דשדוש בטווח המחירים 160-200 נקודות, כלומר פער של 40 נקודות. במהלך דשדוש מתכווצים מחזורי המסחר, וניתן לראות איך מחזורי המסחר של הנייר התכווצו מוסמן במתנד (Volume). מה שמענין לראות, כאשר המחירים בנייר מגיעים לטווח העליון של התעלה מגיעים המוכרים (מסומן בחץ אדום ומוקף בעיגול כחול). את יציאת הכסף רואים במתנד ה .CMF מתנד זרימת הכסף הופך לשלילי וכסף יוצא החוצה בצורה חזקה. הערכים במתנד גדולים מ- 0.2-. כאשר הנייר מגיע לתחתית התעלה ניתן לראות שכסף נכנס פנימה וזרימת הכסף עולה (מסומן בחץ השחור). לאורך כל אותה תקופה ממוצע מחזורי המסחר נשאר זהה פחות או יותר. הכסף הגדול מתחיל להיכנס ממש לפני הפריצה וההודעה שיוצאת בתקשורת על כך שהחברה מגלה גז מול חופי חיפה. כאשר "כל העולם ואחותו" מנסים להיכנס ומקפיצים את הנייר, דווקא מתנד זרימת הכסף מראה על יציאה של הכסף החוצה ועל מימוש.
ניתוח טכני של הנייר יראה כי איתות טכני בנייר התקבל בנר הירוק שפורץ את תבנית הדשדוש (מוקף בעיגול אדום). היחידים שהיו יכולים להיכנס בזמן זה היו אלו ה עם היד על הדופק. כאמור אני לא נכנסתי, אבל אני חוקר ביצועים של התממשות איתותים לניירות שלא נכנסתי אליהם על מנת ללמוד.
לחץ על הגרף להגדלה
נבחן את הגרף במבט נוסף הפעם עם שילוב ממוצעים נעים - מניית דלק קידוחים יהש
ניתן לראות את הדשדוש בנייר עם שילוב כל הממוצעים הנעים Moving Averages מממוצע נע 5 ועד ממוצע נע 100, כאשר הממוצעים מתאחדים הדבר מעיד על דשדוש חזק בנייר, וכך ניתן לראות דשדוש אופקי לאורך כל שנת 2008, הדשדוש נע בין השערים 160- 200
שמייצג פער של 40 נקודות דשדוש או 20 אחוז במונחי תשואה אפשרית.
כאשר דשדוש נפרץ לאחד הכיוונים למעלה או למטה, היעד של התבנית הוא כגובה הדשדוש במקרה שלנו 40 נקודות, ניתן לראות במקרה שלנו שהדשדוש נפרץ למטה בנובמבר 2008 ואז הנייר ירד 20 נקודות (חצי ממה שהיה מצופה) אבל גילם תשואה של 15 אחוזים למי שביצע שורט על הנייר.
כסף חכם שכנראה ידע על ההודעה הצפוייה נכנס לאורך כל חודש דצמבר 2008. אין לדעת בוודאות אם הדבר נכון, אך ניתן ללמוד מכך על פי מתנד ה CMF שמראה על זרימת כסף חזקה מאד פנימה שהתמשכה לכל אורך חודש דצמבר ומעל 0.2 בשיעורי מתנד ה- CMF (מתנד זרימת הכסף).
ניתן לראות שברגע שפורסמה ההודעה, היה מימוש חזק במתנד זרימת הכסף (מסומן בגרף) ולמעשה הכסף שנכנס החליט לצאת ולממש חלק מהרווחים. שילוב של כל הממוצעים מראה לנו שוב כאשר ממוצע נע 15 של הטווח הקצר חותך את ממוצע נע 100 של הטווח הארוך מתקבל איתות קנייה ואז זאת ניתן לראות לפני הפריצה הגדולה.
לחץ על הגרף להגדלה
מעוניינים לקבל את הסקירה הבאה לפני כולם ? מעוניינים להישאר מעודכנים ולקבל סקירות עדכניות כולל תבניות חדשות וניתוחים עדכניים ? הירשמו לניוזלטר וקבלו הכל בזמן אמת למייל לחצו כאן
**הגרפים בסקירה זו נוצרו באמצעות אתר צ'ארט סטוקר (ChartStocker).
--------------------------------------------------------------------------------------
סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה/ המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות בה. הכותב משקיע בניירות ערך שונים, לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב,
ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו. הפעולות שהכותב עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית/ מכירת הניירות,הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות, אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים, הסקירה הינה אינפורמטיבית ואין לראות בסקירה זו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.