ניתוח טכני - כן פייט ביופרמה
כן פייט ביופרמה פרצה תבנית ספל וידית מסוג המשך מגמה. התבנית אינה תבנית ספל וידית קלאסית אך היא מופיעה בתקופה של ירידות ולכן היא תבנית של היפוך מגמה לטווח הקצר - בינוני (תבנית ספל וידית קלאסית היא תבנית שממשיכה את המגמה שקדמה לה). התבנית הינה נדירה באופן יחסי ולאחרונה העלנו את התבנית הזו מספר פעמים. כרגע במאגר שלנו קיימות עשרות תצפיות (אנו מבצעים עיקוב ומתעדים את התצפיות) של התבנית עם אחוזי דיוק של 74 אחוזי הצלחה בהגעה ליעדי התבנית. תבנית זו לא נלמדת בקורסים ואינה נמצאת בספרי לימוד ובאתרי ניתוח טכני אחרים שכן ההגדרה של תבנית ספל וידית היא תבנית המשך מגמה ולא היפוך מגמה.
איתות טכני חיובי - תבנית ספל וידית עם יעד של 40 נקודות למעלה
איתות טכני חיובי התקבל בפריצת תבנית ספל וידית מסומן בקו מקווקו בגרף. פריצת גובה פני הספל (הקו המקווקו) תוביל ליעד כעומק הספל כלומר 70 (=החלק העליון של פני הספל) עומק הספל מצוי בשערים של 25-30.
לכן נחמיר עם היעד ונמצא כי היעד הוא: 40 = 30 – 70
היעד הוא עומק הספל 40 נקודות מעלה. כלומר 70 40 = 110
איתות טכני חיובי התקבל בפריצת המסומנת בגרף בעיגול הסגול. העדפתי להמתין יום נוסף על מנת לוודא את הפריצה. ולכן הקנייה לא התבצעה ביום הפריצה עצמו אלא יום למחרת. ניתן לראות שהפריצה מלווה במחזורי מסחר גבוהים מהממוצע בצורה משמעותית. דבר שמחזק את הפריצה ונותן לך רוח גבית.
להגדלה לחץ על הגרף
מחזורי מסחר ומתנדי זרימת הכסף (CMF,ADL)
ניתן לראות אישור נוסף לאיתות הטכני החיובי במתנדי זרימת הכסף. מתנד זרימת הכסף CMF ו- ADL (Accumulation Distribution Line) אשר הראו כי ב-4 חודשים האחרונים זרימת הכסף לנייר חיובית (מנובמבר 2008) ניתן לראות שניסיון הפריצה שהיה בחודש פברואר כשל אך נקודה חשובה היא כי הוא לווה במחזורי מסחר גבוהים מהממוצע.מה שמעיד כאשר הנייר מנסה לפרוץ הוא מקבל רוח גבית. קיימת קורלציה מלאה בין הצורה וגודל מחזורי המסחר לימי המסחר עצמם, סימנתי זאת על גבי הגרף בריבועים הכחולים.
להגדלה לחץ על הגרף
מצורף הגרף של הנייר 5 ימים לאחר הקנייה שלו.
להגדלה לחץ על הגרף
כמובן, לאחר זיהוי התבנית וקבלת איתות טכני חיובי חשוב לשלב ניהול סיכונים. סטופ לוס נקבע ל- 69. המרחק בין מחיר הקנייה לסטופ נקודה שבה אני חותך את ההפסד) עומד על 12 נקודות ולכן חשוב לשקלל את זה בניהול הסיכונים ולקחת את זה בחשבון. מכך נגזרת גודל הפוזיצייה.
הדגשתי את הנתונים הרלבנטים שחשוב לקחת לתשומת לב. בדוחות הכספיים הודגשו הנתונים שחשוב לשים לב אליהם (פער לשלילה ולחיוב בין השנים) דוחות מעודכנים של החברה אמורים להתפרסם בימים הקרובים. בייחוד לאור הנושא הפתוח שהחברה הגישה לבית המשפט אודות מתן היתר פרסום על הדוחות המאוחדים.
ניתן וחשוב לשים לב כי החברה מוחזקת בעיקר על ידי בעלי ענין אשר מהווים 67.52 אחוזים מהסה"כ ההחזקות. הציבור מחזיק 21.33% בלבד. מה שאומר שבשלב זה מעט ידיים מחליפים פה סחורה באופן יחסי לניירות סחירים אחרים.
התפלגות החזקות בחברה:
בעלי ענין: 67.52%
מוסדיים: 11.15%
ציבור: 21.33%
פירוט החזקות בעלי ענין עיקריים במבטח שמיר:
| |
2007 |
2008 |
| מאזן |
|
|
|
|
48,935
|
21,862
|
|
|
47,652
|
20,833
|
|
|
1,283
|
1,029
|
|
|
38,704
|
14,794
|
|
|
0
|
0
|
|
|
10,216
|
7,026
|
|
|
15
|
42
|
|
|
|
|
|
|
2,097
|
5,481
|
|
|
2,097
|
5,481
|
|
|
-40,870
|
-27,448
|
|
|
-32,390
|
-26,068
|
| רווח נקי |
-32,600
|
-26,616
|
| רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
-32,600
|
-26,616
|
| רווח נקי בסיסי למניה |
-0.18
|
-0.14
|
|
|
|
|
| דיבידנד |
0
|
0
|
| מזומנים נטו מפעילות שוטפת |
|
-28,749
|
-24,800
|
שיהיה בהצלחה ולזכור חזיר קטן אוכל הרבה. חזיר גדול אוכלים אותו
קישורים רלבנטיים:
מעוניינים לקבל את הסקירה הבאה לפני כולם ? מעוניינים להישאר מעודכנים ולקבל סקירות עדכניות כולל תבניות חדשות וניתוחים עדכניים ? הירשמו לניוזלטר וקבלו הכל בזמן אמת למייל לחצו כאן
--------------------------------------------------------------------------------------
סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה/ המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות בה. הכותב משקיע בניירות ערך שונים, לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב, ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו. הפעולות שהכותב עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית/ מכירת הניירות,הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות, אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים, הסקירה הינה אינפורמטיבית ואין לראות בסקירה זו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.