לאחר מעבר על כמות גדולה של מניות הצלחנו למצוא מנייה נוספת (מבטח שמיר) שעלתה בסורק לאיתור ניירות ערך בעלות תבנית של ספל וידית מסוג היפוך מגמה (כאמור מדובר בתבנית נדירה שניתן למצוא אותה לאחר תקופות של ירידות חזקות). במנייה נוצרה תבנית של ספל וידית על גבי הגרף. ניתן לראות את רמת ההתנגדות ב-7,000 נקודות אשר שימשה התנגדות בדצמבר 2008 ובפברואר 2009.
איתות טכני חיובי - תבנית ספל וידית יעד 2,500 נקודות למעלה
איתות טכני חיובי יתקבל כאשר הנייר יסגור מעל 7,000 נקודות. הערכה כי שם יתקבל איתות טכני חיובי מתבססת על הרעיון שמעבר לנקודה זו לחץ הקונים יהיה גדול מלחץ המוכרים. כלומר הביקוש יגדל על ההיצע (שזה כל מה שאנו מנסים לאתר בסופו של דבר) ולכן מעל לנקודה זו הנייר ייכנס לתיק תוך כדי הצבה של סטופ צמוד (ברמת 6400 נקודות) המרחק בין הסטופ למחיר הקנייה הוא פחות מ 10 אחוזים. אנו משתמשים בסטופ על מנת לגדר את ההפסד. ומגדירים אותו מראש במידה והנייר הולך נגד הכיוון ובמידה והפריצה נכשלה. לאחר שקבענו את הסטופ אנו קונים את הפוזיציה בהתאם לגודל ההפסד הצפוי כל זאת על מנת לגדר את ההפסד במידה ויווצר ולדעת את גודל הפסד מבחינתנו.
איתות טכני חיובי יתקבל מעל שער 7,000 (גובה פני הספל). יעד התבנית הוא כ - 2,500 נקודות למעלה.
4,500 (החלק התחתון של הספל)
7,000 - 4,500 = 2,500
לכן יעד התבנית הוא:
7,000 + 2,500 = 9,500
כמובן שהשאיפה היא לממש חלקים מהפוזיציה או את כולה עוד קודם ולא לחכות ליעד עצמו.
איתות טכני חיובי נוסף אנו מקבלים מאינדקטור ה - MACD ומאינדקטור ה - TRIX שכמובן לא כאן המקום להרחיב עליהם.
מתנדי זרימת הכסף הפכו לחיוביים ומעידים על כך שכסף נכנס למניה, אם כי לא ברמה שניתן להישען עליה. (צריך לראות מגמה שנמשכת לאורך זמן. ובכמה ימי מסחר שבהם מתנדי זרימת הכסף מראים על מגמה חיובית אין בכדי להעיד על זרימת כסף פנימה בצורה יציבה.
אותו גרף ללא התוספות שלי:
להגדלה לחץ על הגרף
כמו כן מאחורי כל חברה שאנו מנתחים עומד רקע פונדמנטלי (מבטח שמיר / תנובה). הדגשתי את הנתונים הרלבנטים שחשוב לקחת לתשומת לב. בדוחות הכספיים הודגשו הנתונים שחשוב לשים לב אליהם (פער לשלילה ולחיוב בין השנים) . חשוב לשים לב כי החברה אחוז ההחזקה של הציבור בחברה גדול מאחוז ההחזקה של בעלי הענין. הציבור מחזיק בחברה בשיעור של 53.01% לעומתבעלי הענין שמחזיקים ב 46.99%. מה שאומר שהציבור אכן יכול ליצור ביקוש והיצע ולהפוך את הנייר לנזיל מבחינת פעילות לשני הכיוונים.
התפלגות החזקות בחברה:
בעלי ענין: 46.99%
מוסדיים: 0%
ציבור: 53.01%
פירוט החזקות בעלי ענין עיקריים בכן פייט ביופרמה:
דוחות כספיים:
בקצרה: הדגשתי את ההבדלים השליליים באדום שלדעתי חשוב לתת עליהם את הדעת. חשוב לשים לב לפרטים הבאים: החברה לא מחלקת דיבדנדים, במהלך 2008 חלה ירידה בנכסים השוטפים של החברה (כמעט בחצי) וירידה של 20 אחוזים בנכסים הבלתי שוטפים, ההון העצמי של החברה ירד ב 60 אחוזים. לעומת זאת חלה ירידה בהתחייבויות השוטפות (כ- 30 אחוזים ירידה בהתחייבויות השוטפות) ההכנסות זינקו פי 2.5 וחל שיפור ניכר ברווח התפעולי של החברה מה שמעיד על יעילות בקרב ניהול וההוצאות של התפעול.
| דוחות כספיים לשנת |
2007 |
2008 |
| מאזן |
|
|
| סך מאזן |
48,935
|
21,862
|
| נכסים שוטפים |
47,652
|
20,833
|
|
|
1,283
|
1,029
|
|
|
38,704
|
14,794
|
| מזה: זכויות מיעוט |
0
|
0
|
| התחייבויות שוטפות |
10,216
|
7,026
|
| התחייבויות בלתי שוטפות |
15
|
42
|
| דוח רווח והפסד |
|
|
|
|
2,097
|
5,481
|
| רווח גולמי |
2,097
|
5,481
|
| רווח תפעולי |
-40,870
|
-27,448
|
|
|
-32,390
|
-26,068
|
| רווח נקי |
-32,600
|
-26,616
|
| רווח נקי מיוחס לבעלי מניות |
|
-32,600
|
-26,616
|
|
|
-0.18
|
-0.14
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
מעוניינים לקבל את הסקירה הבאה לפני כולם ? מעוניינים להישאר מעודכנים ולקבל סקירות עדכניות כולל תבניות חדשות וניתוחים עדכניים ? הירשמו לניוזלטר וקבלו הכל בזמן אמת למייל לחצו כאן
--------------------------------------------------------------------------------------
סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה/ המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות בה. הכותב משקיע בניירות ערך שונים, לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב, ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו. הפעולות שהכותב עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית/ מכירת הניירות,הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות, אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים, הסקירה הינה אינפורמטיבית ואין לראות בסקירה זו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.