תגיות:
מדד ת"א - 25,
ניתוח טכני - מדד ת"א 25
מדד ת"א 25 נמצא בתבנית של משולש מתכנס לקראת הכרעה. ראשית אני רוצה לציין שתבניות של משולשים לא נחשבות לתבניות בעלות אמינות גבוהה, אך אמינותן גדלה ככל שהם נוצרות על תקופת זמן גדולה יותר. במקרה הנ"ל מדובר על משולש של חודשיים (דצמבר - ינואר). סימנתי בגרף את נקודות התמיכה בירוק ואת נקודות ההתנגדות באדום, שמתקיימות לרוחבו של המשולש. משמעות החצים האדומים הם ההיצע שמגיע כל פעם וגובר על הביקוש כאשר המדד מגיע לאיזור 700 הנקודות. ניתן לראות שנקודות הביקוש עולות בשיפוע חיובי וכך אנחנו מקבלים תחתית עולה - כלומר תחתית מעל תחתית בבסיסו התחתון של המשולש.
אם נעזוב רגע את הניתוח טכני בצד, משמעות של ניתוח טכני בעיני מסתכמת בזיהוי נקודות הביקוש וההיצע, מלבד לזה שום דבר אחר לא רלבנטי עבורי. נקודות הביקוש עולות באנגלית ונקודות ההיצע קבועות. דרך לפעולה בתבנית הנ"ל היא לחכות שהמשולש ייפרץ לאחד הכיוונים ואז לקחת את הטרייד בהתאם אם ע"י שורט על המדד דרך תעודות סל או כתיבת אסטרטגייה לשוק יורד. אם המשולש ייפרץ למעלה אז אסטרטגייה באופציות לשוק עולה או קניית תעודות סל בלונג (להיזהר עם תעודות הסל הממונפות יומי).
חזרה לטכני. כאמור ניתן לראות את הדשדוש בתוך המשולש על מדד ת"א 25 וכאופייני לדשדוש ניתן לראות את מחזורי המסחר מתכווצים (מסומן בגרף בכחול), כמו כן ניתן לראות את מתנד ה CMF שמצביע על יציאת כסף מהמדד לכל אורך תקופת הירידות. גם עכשיו כניסת הכסף למדד היא לא חד משמעית.
לסיכום בחירת כיוון תתבצע רק אחרי שהמשולש ייפרץ לאחד הכיוונים למעלה או למטה. היעד הוא הבסיס של גובה המשולש שהוא המרווח בין החץ האדום הראשון משמאל לירוק הראשון משמאל באיזור ה - 120 נקודות.
מדד ת"א 25 - לחץ על הגרף להגדלה
קשת בענן - Rainbow Moving Averages
תמונה נוספת על המדד בשילוב של הממוצעים הנעים MA'S ממוצע נע 5 עד 100. ניתן לראות את שינוי המגמה שנוצר במדד בטווחים ארוכים כאשר ממוצע נע 15 שצבוע בשחור חוצה את ממוצע נע 100 שצבוע בתכלת.
לחץ על הגרף להגדלה
מבט נוסף על מדד ת"א 25 - רזולוציה קרובה יותר של ממוצעים נעים (קשת בענן Rainbow Moving Averages)
מבט נוסף על מדד ת"א 25 ממוצעים נעים גרף שבועי 2007-2009
ברזולוציה של גרף שבועי (כל נר מייצג שבוע מסחר) ניתן לראות את שינוי המגמה כאשר ממוצע 15 חותך את ממוצע 100 באופן חד משמעי נוצר שינוי מגמה, חשוב לזכור שממוצע נע מהווה אינדקציה מאחרת ולא כזו שעוזרת לחזות, בדיעבד אפשר לראות את המהלך לכן זה כלי נתמך לכיוון של המגמה ולא עוזר לחזות תרחיש אפשרי שלה.
כל נר בגרף מייצג שבוע מסחר - לחץ על הגרף להגדלה
מעוניינים לקבל את הסקירה הבאה לפני כולם ? מעוניינים להישאר מעודכנים ולקבל סקירות עדכניות כולל תבניות חדשות וניתוחים עדכניים ? הירשמו לניוזלטר וקבלו הכל בזמן אמת למייל לחצו כאן
**הגרפים בסקירה זו נוצרו באמצעות אתר צ'ארט סטוקר (ChartStocker).
--------------------------------------------------------------------------------------
סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה/ המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות בה. הכותב משקיע בניירות ערך שונים, לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב,
ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו. הפעולות שהכותב עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית/ מכירת הניירות,הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות,
אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים, הסקירה הינה אינפורמטיבית ואין לראות בסקירה זו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע