תגיות:
סקירה טכנית שבועית מדד ת"א 25, ת"א 100 ומניות מתוך מדד ת"א 25
"מודל המדרגות" חוזר על עצמו כמעט בכל אחד ואחד מהגרפים, צריך לדעת להתאים מודל לתקופה ולא תקופה למודל, האם התיקון בדרך ? לא ממש
מי שמכיר אותי יודע שפופוליזם זה הצד החלש שלי, וניתן לראות זאת בניתוח של כל הגרפים בסקירה זו, אין מה לעשות זה המצב.
לפי ניתוח רוב הגרפים ניתן לראות כי מגמת הירידות לא הסתיימה, זה גם לא אומר שהיא תימשך - כמעט בכל אחד ואחד מהגרפים ניתן לראות את "מודל המדרגות" חוזר על עצמו.
נכון לכתיבת שורות אלו אין ניירות שהצליחו לשבור את המודל, המודל מתאים ועובד בתקופת ירידות ומוכיח את עצמו פעם אחר פעם (צריך לדעת להתאים מודל לתקופה ולא תקופה למודל) בקצרה אגיד כי על פי המודל כל עוד אין פריצה של מדרגה כלפי מעלה אין מה לחפש לונג בנייר.
המגמה הראשית והמשנית של המדד נשארה ירידות, איתות טכני חיובי יתקבל בסגירה מעל 800 נקודות, כל כניסה מתחת לשער זה תהיה מבחינת ניסיון לדוג תחתיות (שאולי זה טוב למי שמחפש להיות דייג)
רשימת התפוצה קיבלה איתות טכני שלילי ב 4.9.08 בסקירה בשם וורטיגו ובסקירה נוספת בשם אפטר שוק, בסקירה ניתן לקרוא על איתות טכני שלילי על המדד עם אפשרות להיכנס לפוזיציית שורט על המדד ע"י תעודת סל בשורט על מדד ת"א 25 (או תעודות סל בשורט ממונפות על המדד).
מאז המדד ירד ב 36 אחוזים!
להגדלה לחץ על הגרף
דוח טכני מדד ת"א 25
כפי שניתן לראות המגמה הראשית והמשנית נשארו מגמות ירידה, ולכן (ובהנחה שאנחנו לא מנסים לדוג תחתיות) המדד לא מקבל איתות טכני חיובי ונשאר באיתות טכני שלילי.
להגדלה לחץ על הגרף
המגמה הראשית והמשנית של המדד היא עדיין ירידות, המגמה קצרת הטווח היא עלייה,
איתות טכני חיובי יתקבל בשער 716 (מסומן בגרף) עד אז כל תנועה כלפי מעלה תיחשב כתיקון.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר מצוי ברצף של איתותים טכנים שליליים, מה שקרוי באנגלית lower low הנייר יוצר רצף של תחתית (שבירת תחתיות כפולות ומשולשות) כאשר כל תחתית שוברת תחתית ולא מצליחה לפרוץ מדרגה שמעליה, כך מתקבלת הצורה של השרוול היורד / תעלה יורדת.
ניתן לראות בגרף שהנייר נמצא בתעלה יורדת / שרוול יורד (אולי בגלל החורף ? :-). באופן כללי אני לא אוהב להשתמש בתעלות יורדות אלא בתעלות אופקיות) בכל מקרה היא עדיין במגמת ירידה, כדי שהנייר יקבל איתות טכני חיובי הוא צריך לסגור מעל 4100 שזו ההתנגדות הראשונה, ההתנגדות שאני הייתי שם אליה לב היא 4250 ששם למעשה מתקבל האיתות הטכני החיובי החשוב יותר.
ההתנגדות הבאה היא ב 4800 (מסומנת בגרף)
תמיכה ב 3200 (מסומן בגרף), במידה והתמיכה נשברת הדבר יהווה איתות טכני שלילי, לכן חשוב לעשות את הריסק ריוורד של הסיכוי מול הסיכון
להגדלה לחץ על הגרף
דוח טכני מניית שטראוס
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר נמצא עדיין באיתות טכני שלילי, למרות שהוא אחד היחידים "שהעזו" לנסות לפרוץ את המדרגה העליונה וממש התקרב אליה, איתות טכני חיובי יתקבל בסגירה מעל 42,000, סטופ לוס ממוקם ב 34,000
מגמת עלייה מינורית ומשנית היא עלייה, המגמה הראשית היא ללא כיוון בהמתנה לאפשרות למגמת עלייה (במידה והאיתות הטכני החיובי יתרחש)
כל עוד לא נפרצה המדרגה שמסומנת באדום, "מודל המדרגות" ממשיך להתקיים והמנייה תמשיך להיות במצב של איתות טכני שלילי והמשך מגמת הירידות.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר נמצא באיתות טכני שלילי עוד משער 8,000 שאותת על כניסה לפוזיציית שורט על הנייר, אפילו פוטאש קנתה אותו ב 3150, אין מה לחפש לונג בנייר נכון לכתיבת שורות אלו אלא אם כן יתקבל איתות טכני חיובי אגרסיבי בשער .3,000
איתות טכני חיובי סולידי יתקבל בשער .4,000
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר מצוי תחת איתות טכני שלילי, ניתן לראות שהנייר נכנס בחודש האחרון למגמה של דשדוש (תנועה אופקית) ונוצרה מעין תעלה קטנה שהיא מאבק עיקש בין הקונים למוכרים, = לכן נוצר הדשדוש, איתות טכני חיובי יתקבל בסגירה מעל- 2,652
סטופ לוס ממוקם ב- 2,005
דבר חשוב נוסף הוא כי ניתן לראות בגרף כי קיימת סטייה שוורית, סטייה שוורית היא מצב שבו הנייר נמצא במצב של דשדוש או ירידה אבל המתנדים החשובים (זה שמסומן למטה בשם MACD)מתחילים לעלות, במצב כזה (לא תמיד) המתנדים מראים לנו את הפעילות האמיתית שמתרחשת מתחת לפני השטח, אני לא מייחס לכך חשיבות גדולה בניתוח שלי, אבל אירוע כזה כן מושך את תשומת הלב שלי ומכניס נייר כזה למעקב.
חברת LAZARD מגדילה את אחוז האחזקה שלה בחברה לאורך כל חדש נובמבר, ניתן לקרוא על כך באתר מאיה של ההודעות של החברות הבורסאיות שם החברות מחוייבות לדווח על כל אירוע מהותי שקורה בחברה, ניתן לראות כי החברה רכשה 9 פעמים !! במהלך חודש נובמבר חלקים מדלק רכב, מה שמעיד כל כך שיש לה סבלנות אחרת הם היו קונים הכל בפעם אחת, וזו אולי הסיבה שאנחנו רואים את המלחמה בין הקונים והמוכרים, אם החברה היתה קונה הכל בפעם אחת הדבר היה יוצר ביקוש גדול והמניה היתה עולה חזק למעלה, זו דוגמה קלאסית למלחמה בין קונים ומוכרים, כאשר כל פעם בא גוף גדול וקונה ומונע מנייר לרדת למטה או גוף גדול שמגיע ומספק את ההיצע ואז נוצרת תעלת של דשדוש (שרוול אופקי)
נכון לכתיבת שורות אלו LAZARD מחזיקה ב 8.96 אחוז מההון וזכות ההצבעה במניית דלק רכב כאשר את הרכישה האחרונה שסימנתי אותה בגרף לאזארד קנו בשער 2210, מי שקרא את הסקירה הקודמת שכתבתי בשם "האח הגדול והאח הקטן ניהול סיכונים" יודע שזה שבעלי עניין קונים לא אומר שהם יודעים מה לעשות מבחינת תזמון השוק (ראו מקרה פוטאש קונה אחוז מכיל בשער .3150)
הקניות מופיעות בצד ימין.
שתי כתבות שהופיעו בביזפורטל בעקבות רכישות של בלאזארד בדלק רכב:
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר מצוי תחת איתות טכני שלילי (רצף של איתותים טכניים שליליים), סימנתי באדום בגרף את כל המדרגות החשובות, וגם כאן ניתן לראות כי "מודל המדרגות" עובד הנייר לא מצליח לפרוץ אפילו מדרגה אחת שמעליו וממשיך לייצר איתותים טכנים שליילים, ניתן לראות שבחודש נובמבר הנייר ניסה לפרוץ את אחת המדרגות ולכן כתבתי שם שאיתות טכני חיובי יכול להתקבל בפריצת המדרגות, אבל בפועל הוא רק בדק את המדרגה ולא הצליח לסגור מעליה, סולידיים מחכים יומיים אחרי שנייר סוגר מעל מדרגה, אגרסיביים לפעמים קונים באותו יום כאשר מתרחשת הפריצה וכאן טמון הסיכון.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר מצוי ברצף של איתותים טכנים שליליים, סימנתי בגרף בעיגולים אדומים את התחתיות שנשברו lower low "מודל המדרגות" חוזר על עצמו גם בנייר זה, כאשר הנייר לא מצליח לפרוץ מדרגה אחת ביחס למצבו היחסי כל פעם, סימנתי בחץ ובסימן שאלה באדום בצד ימין למטה בגרף את האפשרות להמשך המודל.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
איתות טכני שלילי ראשון ניתן לנייר בחודש אוגוסט ואותת על כניסה אפשרית לפוזיציית שורט על הנייר.
ניתן לראות בגרף את "מודל המדרגות" סימנתי בגרף את האפשרות להמשך התנהגות הנייר בסימן שאלה - כל עוד הנייר לא פורץ את המדרגה שמעליו .
להגדלה לחץ על הגרף
כפי שניתן לראות גם בגרף וגם בדוח הטכני המגמה המינורית השתנה לעליות בעקבות העליות של שבוע שעבר, אין בכך כדי להעיד על שינוי מגמה אמיתי בנייר.
להגדלה לחץ על הגרף
סימנתי בשני עיגולים אדומים את שבירת התחתית הכפולה שהכניסה את הנייר לפוזיציית שורט, איתות נשלח בזמנו לרשימת התפוצה בסקירות ווטיגו ואפטר שוק שניתן למצוא גם פה באתר, הנייר מייצר רצפים של איתותים טכנים שליליים שובר תחתית אחר תחתית ולא מצליח לפרוץ אפילו מדרגה אחת כלפי מעלה., הפעם לא שירטטתי את כל המדרגות אבל אני מניח שתוכלו לדמיין אותן על גבי הגרף, חלק מהמיומנות הנרכשת.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר מצוי תחת רצף של איתותים טכנים שליליים (מדרגות מסומנות בשחור) ולא מצליחות להיפרץ כלפי מעלה.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
המצב של הנייר הוא כמו בפרסומת רק הפוך, האם להיכנס לנייר בלונג ? ראשון = לא, שני = לא, שלישי = לא, רביעי = לא, חמישי = לא, שישי בערב = כן :)
מודל המדרגות חוזר על עצמו גם בנייר זה, כאשר הנייר שובר תחתית אחר תחתית ולא מצליח לתקן כלפי מעלה ולפרוץ מדרגות כלפי מעלה
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר נמצא תחת איתות טכני שלילי, אין טעם שאמשיך לחזור על אותם מילים = "מודל המדרגות" מסומנים בעיגולים השבירות של התחתיות ובקווים שחורים המדרגות עצמן.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
הנייר נמצא תחת איתות טכני שלילי, סימנתי בעיגולים את השבירה של התחתיות, בנייר ניתן לראות רצף של איתותים טכניים שליליים אחד אחרי השני, סימנתי בשחור את המדרגות, כמו כן סימנתי את האפשרות להמשך התבנית בסימן שאלה בעיגול.
להגדלה לחץ על הגרף
להגדלה לחץ על הגרף
ולסיום..
שלושה אנשים הגיעו לראיון עבודה, מתמטיקאי, כלכלן ורואה חשבון, המתמטיקאי נכנס ראשון והמנהל המראיין שואל אותו: "כמה זה שתיים ועוד שתיים ?". "ארבע" עונה המתמטיקאי. "בדיוק ארבע ?" שואל המנהל. "כן" עונה המתמטיקאי ויוצא מהחדר. הכלכלן נכנס שני והמנהל שואל אותו את אותה השאלה, "כמה זה שתיים ועוד שתיים ?". "ארבע" עונה הכלכלן, "בדיוק ארבע ?" שואל המנהל. "בערך ארבע" עונה הכלכלן ויוצא. אחרון נכנס הרואה חשבון והמנהל שואל אותו את אותה השאלה: "כמה זה שתיים ועוד שתיים ?" הרואה חשבון חושב חושב קם מהכיסא נגש לחלון סוגר את התריסים, מכבה את המכשיר הנייד, מפרק את הסוללה מהמכשיר ומוודא שדלת החדר נעולה, ניגש למנהל ולוחש לאוזנו של המנהל "כמה אתה רוצה שזה יהיה ?"
**כל הגרפים בסקירה זו נוצרו בתוכנת בורסה גרף.
--------------------------------------------------------------------------------------
סקירה זו אינה בגדר ייעוץ ואינה מהווה הצעה/ המלצה לרכישת אף אחת מהמניות המצוינות בה,
הכותב משקיע בניירות ערך שונים, לרבות ני"ע אותם הוא מנתח ועליהם הוא כותב,
ולכן יש לו או עשוי להיות לו עניין בחברות עליהן הוא כותב בסקירה זו. הפעולות שהכותב עושה הינן צילום ישיר של פעולותיו ואינן מהוות המלצה לקניית/ מכירת הניירות,
הכותב אינו בעל תעודה מוסמכת בניהול תיקים או ייעוץ השקעות,
אין באמור משום ייעוץ או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים, כמו"כ אין לראות בסקירה זו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל משקיע.
דוח טכני מניית אפריקה ישראל
מניית אפריקה ישראל
דוח טכני דיסקונט השקעות
מניית דיסקונט השקעות
דוח טכני דיסקונט
מניית דיסקונט
דוח טכני מניית דלק קבוצה
מניית דלק קבוצה
דוח טכני מניית לאומי
מניית לאומי
דוח טכני מניית מזרחי טפחות
מניית מזרחי טפחות
דוח טכני מניית מכתשים אגן
מניית מכתשים אגן
דוח טכני מניית פועלים
מניית פועלים
דוח טכני מניית דלק רכב
(829010)
דוח טכני כיל
כיל (281014)
דוח ניתוח טכני פז נפט
פז נפט (1100007)
שטראוס (746016)
דוח טכני מדד ת"א 100
מדד ת"א 100
מדד ת"א 25
מעוניינים לקבל את הסקירה הבאה לפני כולם ? מעוניינים להישאר מעודכנים ולקבל סקירות עדכניות כולל תבניות חדשות וניתוחים עדכניים ? הירשמו לניוזלטר וקבלו הכל בזמן אמת למייל לחצו כאן