מניות רבות נתנו ביום חמישי איתות טכני שלילי, חלקן סגרו מתחתיו, על מנת לקבל איתות טכני שלילי צריך לקבל גיבוי של סגירה מתחת לאיתות ולא להיכנס בגבוה או נמוך יומי במהלך המסחר, עצם הסגירה היא קריטית להתממשות האיתות, וכמובן לקבל גיבוי של מחזור מסחר.
אגרסיבים בדר"כ פותחים פוזיציה כאשר מתרחש האיתות, סולידיים מחכים לסגירה של יום או יומיים מתחת לאיתות, המשמעות של לחכות היא לפעמים לפספס את הזדמנות הכניסה, הכל ענין של סיכוי מול סיכון, כמה סיכון אני מוכן לקחת כאשר אני נכנס לפוזיציה שקיבלתי איתות אבל מבלי שאני יודע שהנייר אכן יסגור מתחת או מעל האיתות עצמו.
משמעות סגירה מתחת או מעל לאיתות טכני, היא משמעות המאבק ואפשרות להכרעה בין כוחות ההיצע והביקוש, שזו המטרה = לזהות מתי ההיצע גובר על הביקוש במקרה של איתות טכני שלילי = שורט או יציאה מפוזיציה של לונג, או לחילופין מתי כוחות הכוחות גדלים על ההיצע ואז מתקבל איתות טכני חיובי או סגירת פוזיציית שורט.
מצורפת רשימת המעקב שלי עם מניות שנתנו איתות טכני שלילי ומועמדות לשורט, המניות שברו את תבנית המדרגות וניתן לקחת בחלק גדול מהן פוזיציית שורט עם סטופ מעל המדרגה.המשמעות היא שמבחינת יחס סיכוי/סיכון הסטופ (נקודה לקטיעת הפסד) הוא קרוב.
מניות ממדד ת"א 25
דלק רכב (כנראה תשבור את התעלה שהעלתי בסקירה לפני שבועיים( איתות טכני יתקבל בסגירה מתחת ל 1870, שבירת התעלה תוביל ליעד כגובה התעלה כלומר צפי ליעד טכני של ירידה ב – 479 אגורות, להלן החישוב: גובה התעלה פחות תחתית התעלה נותו את טווח הדשדוש 2349-1870 = 479 אגורות
ולכן 1870-479 = 1391 זהו היעד של הנייר במידה והוא שובר את התעלה
הנייר נמצא תקופה ארוכה ברשימת המעקב שלי ונשלח לראשונה לרשימת התפוצה בסקירה בתאריך 1.12.08
בסקירה הנ"ל הראתי את האיסוף שמבצע בנייר גוף גדול בשם בלאזארד עם קישורים רלבנטים של הקניות באתר מאיה
קישור ישיר למניית דלק רכב מתוך הסקירה ב- 1.12.08
בסקירה שנכתבה בתאריך 9.12.08 העלתי גרף מעודכן של מניית דלק רכב עם האפשרויות של פריצת תבנית המלבן לאחד הכיוונים למעלה ו למטה והמשמעות שלהם
קישור ישיר למניית דלק רכב מתוך הסקירה ב 9.12.08
לחץ על הגרף להגדלה
אפריקה (אפריקה ישראל להשקעות) - איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת לשער 2600 כפי שנכתב בסקירה לרשימת התפוצה באתר בתאריך 24.12.08
קישור ישיר לסקירה שנכתבה על אפריקה ב 24.12.08
לחץ על הגרף להגדלה
אורמת - סגירה מתחת ל - 2340 תוביל לאיתות טכני שלילי עם אפשרות לכניסת פוזיציית שורט בנייר, ב- 24.12 וב - 25.12 קיבלנו שני ימי מסחר שהנייר סגר מתחת לאיתות הטכני השלילי ולכן הנייר נכנס לרשימת מעקב לשורט ואמור להיכנס במהלך היום לתיק בשורט.
לחץ על הגרף להגדלה
בזן - איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת ל 106
גרף פוינט אנד פיגרס (PNF) בזן
לחץ על הגרף להגדלה
בזן גרף טכני נרות
לחץ על הגרף להגדלה
דיסקונט א - איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת ל 297, הנייר בשבוע האחרון ירד מספר פעמים מתחת לרמה זו, אך סגר מעליה (חשיבות הסגירה מתחת לאיתות היא קריטית)
דיסקונט השקעות - איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת ל 2700 (הנייר סגר ב 24.12 על האיתות ב 2700, וב- 25.12 יום ה' האחרון קיבלנו סגירה מתחת ל- 2700)
לחץ על הגרף להגדלה
דלק קבוצה – איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת ל 12,000
לחץ על הגרף להגדלה
לאומי – איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת ל 770
לחץ על הגרף להגדלה
מניות ממדד ת"א 100 ויתר
הבעיה במניות שהן פחות סחירות היא עצם האפשרות לעשות עליהן שורט וגם עצם העובדה שהן תנודתיות יותר בגלל היקפי מסחר נמוכים יותר.
אלרוב - איתות טכני שלילי בסגירה מתחת ל- 1480 כניסה לפוזיציית שורט
מניית אלרוב גרף פוינט אנד פיגרס 25.12.08
לחץ על הגרף להגדלה
25.12.08 מניית אלרוב גרף נרות
לחץ על הגרף להגדלה
רדוור - איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת 2079 (האיתות התקבל) לפוזיציית שורט
יואל - למרות שיש בה מחזורי מסחר של 3 מיליון שקל ביום העדפתי להכניס אותה לרשימה של הלא סחירות
רבוע כחול - איתות טכני שלילי יתקבל בסגירה מתחת ל 2476 לפוזיציית שורט
---------------------------------
הרעיון הוא להיכנס לרוב הניירות קיבלו את האיתות הטכני השלילי מתוך ידיעה שכמה מהם לא ימשיכו את דרכם מטה, בגלל שיש סטופ לוס קרוב, כמה מהניירות יתפסו בסטופ אבל האחרות ימשיכו למטה ויחזירו את ההפסד שניתן לחלק מהניירות בנקודת קטיעת ההפסד ויתנו תשואה עודפת.
לכל מנייה יש סיכון ספציפי וסיכון שיטתי, סיכון שיטתי הוא סיכון שלא ניתן לפזר אותו כי הוא נגזר מהשוק שבו נסחרת המנייה. למשל טבע יכולה להיות אחת החברות הכי חסינות בעולם, אבל זה לא יעזור לה אם המרכז שלה והניהול שלה הוא בישראל וישראל נתונה במלחמה, מצב החברה נגזר מהמדינה שבו היא נמצאת במקרה של טבע למרות שהיא הופכת לחברה גלובאלית ע"י רכישת חברות נוספות. הרעיון בסיכון שיטתי הוא סיכון שלא ניתן לפזר אותו כי הוא נגזר מהשוק כמו מצב ביטחוני וכו', לעומת זאת סיכון ספציפי הוא סיכון של חברה ספציפית ואותה ניתן לפזר ע"י בניית תיק עם קורולציות הפוכות או דומות למניה שאותה רוצים להכניס לתיק, וכך על ידי בניית תיק שיש בו מספר ניירות אני למעשה מפזר את הסיכון ואת התלות בנייר כזה או אחר שיעלה או ירד, אם התיק הוא תיק שורט זה אומר שאני בוחר כמה ניירות שנתנו איתות טכני שלילי ומתאימות להיכנס לתיק, מתוך הנחה שלא נייר יש את הסיכון הספציפי שלו ויכול להיות שהוא יעלה למרות האיתות.
ברגע שבניהול הסיכונים לקחתי זאת בחשבון ואני קודם חושב איפה אני יוצא מהנייר אם הוא הולך נגד הכיוון שלו ציפיתי אני מגדר את הסיכון שלי ולא נכנס להרפתקאות לא ידועות מראש.
הרעיון הוא לדעת מתי יוצאים במקרה של הפסד ע"י קביעת אותו סכום מראש, הקושי האמיתי הוא להיות נאמן למה שנקבע מראש ופה נמדד תיק מנצח לעומת תיק מפסיד.